Euro Chartanalyse

In 2017 hat sich eine neue kleine Handelsspanner etabliert. Die Unterstützung liegt bei der mehrfach angesprochenen 1,052 und neu auf der Oberseite um 1,09. Auffällig das sich in der Range ein Dreieck abzeichnet. Die Marken für die kommenden Wochen. Wie in vielen Märkte kann ich mir vorstellen das 2017 wahrscheinlich als Trendloses Jahr eingehen wird.

Widerstand: ~ 1,085 |  ~ 1,090 |  ~ 1,115

Unterstützung: ~  1,052  |  ~ 1,029

WTI OIL Chartanalyse

Der Ölpreis kippe tatsächlich nach einer Weile ab um dann am Aufwärtstrend halt zu machen. Von dort ist die Gegenbewegung prinzipiell schon gelaufen. Ein kurzer Test des oberen Bollinger ist noch möglich. Mehr gibt das fundamentale Umfeld derzeit auch nicht her. Der Ölmarkt wird in 2017 seitwärts tendieren. Da die Handelsspanne immer enger wird , vermute ich um Fehlausbrüche die aber keinen neuen Trend einleiten sollten.

Widerstand  ~54,0 | ~ 56,00

Unterstützung  ~ 48,00 | ~ 44,02

EUR/NOK Chartanalyse

Der Euro startete in den letzten Wochen eine Rally gegenüber der norwegischen Krone. Getrieben durch den schwachen Ölpreis konnte sogar die gelbe Abwärtstrendlinie überwunden werden. Die Bewegung machte erst an der ehemaligen Unterstützung aus 2016 halt. Der jetzige Widerstand konnte nicht geknackt werden. Dies steht nun im Kontext eines mittelfristigen Pullbacks. Von hier aus sollte die Krone wieder stärker notieren. Kurzfristig bereits wieder am unteren Bollinger Band ist ein nochmaliger Anlauf an die 9,20 denkbar. Spätestens hier sollten die Weichen wieder für 8,93 gestellt werden

Widerstand:     ~ 9,20   | ~ 9,32

Unterstützung:    ~ 9,09  | ~ 8,93  | ~ 8,84

Einstellung Wikifolio

Nach 3 Jahren Laufzeit habe ich mich nun entschlossen das ALBI Concept nicht mehr als Wikifolio weiter aktiv zu verwalten.

Maßgebliche Gründe für die Einstellung des Wikifolios liegen in der Tatsache, das

  1. das Zinsniveau so tief gesunken ist und somit keine abkömmliche Rendite im risikoarmen Anlagebereich mehr zu erzielen ist.
  2. Die Resonanz zu gering war um den Aufwand neben her zu betreiben.
  3. Die Anlagemethodik und Risikoprofil sollte bewusst nicht geändert werden um dem Grundgedanken der sicheren Anlagenstrategie weiterhin Rechnung zu tragen. (Zukünftig evtl wieder möglich)
  4. In einem Umfeld tiefer Zinsen und möglichen Szenarien von Zinssteigerungen die Portfolio Allokation mittels ETF/ über die Plattform Wikifolio nicht professionell umgesetzt werden kann.
  5. Das Anlageuniversum bei Wikifolio im Segment Renten einfach zu klein ist und hauptsächlich auf Aktien und Zertifikaten und somit auf Trader ausgerichtet ist. Direktanlagen in Renten sind nicht möglich.
  6. ETF keine gute Replikation bei Renten haben, da der turnover gerade bei höher verzinslichen Anleihen zu hoch ist und somit systematisch Nachteile gegenüber der Direktanlage entstehen. (aus Vergleichen mit andren real geführten Portefeuille die ähnliche Risikoprofile haben und Einzeltitel beinhalten)
  7. Die laufenden Kosten von 0,95 % einfach zu hoch sind.

Start Zeitpunkt war der 21.12.2013 und die Benchmark Inflation (HICP ex Tobacco) hatte seitdem eine Wertentwicklung von +0,39%. Das „real money depot“ wurde am 23.02.2017 bei einem Kursstand von 100 Euro pro Zertifikat aufgelöst und ergabt somit eine Wertentwicklung nach Kosten von 0 %. Hervorzuheben ist die sharpe ratio von 1,55.

Die Werte aus dem Screenshot bezieht sich auf den Geldkurs von 99,57 vom 01.03.2017.

 

 

Dax Chartanalyse

Der Dax stieg bis in den Zielbereich und noch weiter. Die Dynamik war stark und lässt nun an der Trendkanal Obergrenze nach. Eine neue kleinere Unterstützung ist bei 11.400 Punkten auszumachen. Oberhalb dieser bleibt der Markt stark bullish und könnte direkt das nächste Ziel bei 12100 Punkte abholen. Im Negativfall erscheint mir das Abwärtspotential begrenzt bis zur lila lower median line. Innerhalb des gelben Trendkanals ist die Welt in Ordnung.

Widerstand:     ~ 11.890 | ~ 12.100 | ~ 12.400

Unterstützung:   ~ 11.400 | ~ 11.200  | ~ 10.800

Bund Rendite Chartanalyse

Die Rendite probte nochmals den Aufstand über das letzte Hoch, was letztlich nur kurzfristig gelang um danach die aufwärts gerichtete Fork nach unten zu brechen. Daraufhin wurde eine neue PF aktiviert. Der Markt kommt derzeit nicht nachhaltig über den Widerstand aus 2016 bei 33 BP. Auch die letzte Bewegung nach oben wurde ziemlich schnell und deutlich abverkauft. Allerdings hat sich das Niveau um 0,39 % als neue bessere Orientierung für die Bund Rendite heraus kristallisiert. Ein Bruch käme wieder dem Test des Hoch bei 0,50 % gleich. Ich tendiere weiterhin zu einem breiten Seitwärtsmarkt in 2017 mit der nächsten Etappe auf der Unterseite bei 19 BP. Der Markt scheint mir zu stark auf Zinserhöhungen aus den USA zu spekulieren. Allerdings halte ich starke Durationskäufe ebenso für uninteressant aufgrund des latenten Risikos mittelfristiger Zinssteigerungen.

Widerstand        33 BP |  39  BP |  50 BP

Unterstützung      30 BP |  19 BP |  7 B

WTI OIL Chartanalyse

Völlig ohne Impulse bewegt sich das WTI Öl auf hohem Niveau. Der Kurs klebt praktisch unterhalb des Widerstand um 56 USD. Die Bollinger Bänder ziehen sich auf Tagesbasis zusammen. Mit Blick auf das Brent könnte nochmals ein kurzer Auswascher nach unten erfolgen, bevor das Öl sich gen Norden aufmacht. Allerdings gibt es wenig aufschlussreiche Signale, die einen Handel sinnvoll erscheinen lassen.

Widerstand  ~56,0 | ~ 57,50 | ~ 64,05

Unterstützung  ~ 50,70 | ~ 45,02

Euro Chartanalyse

Der Fehlausbruch im Euro bestätigte sich , allerdings nach 3 Wochen Kampf um die Unterstützung. Die Aufwärtsbewegung prallte gleich am ersten Widerstand mit einer klaren langen schwarzen Kerze ab. Im Wochenverlauf dann auch sofort wieder bei 1,052 welche sich nun als zentrale Unterstützung etabliert. Kurzfristig ist mit Kursen zwischen den zwei roten Pfeilen zu rechnen. Der Markt muss sich neu sortieren.

Widerstand: ~ 1,082 |  ~ 1,095 |  ~ 1,115

Unterstützung: ~  1,052  |  ~ 1,029 |  ~ 1,010

EUR/NOK Chartanalyse

Erwartungsgemäß fiel die Devise aus dem Dreieck nach unten raus. Die 138 % Extension bei 8,84 gab zwei mal Halt und somit stehen die Chancen für eine kurzweilige Erholung gut. Dies allerdings im übergeordneten Abwärtstrend mit Ziel 8,68. Bereits um 8,93 steht der nächste Widerstand vor der Türe. Die gelbe Trendlinie gilt weiterhin als Maßstab für einen möglichen Trendwechsel, der aber in weiter Ferne liegt.

Widerstand:  ~ 8,93  | ~ 9,14 | ~ 9,20

Unterstützung:  ~ 8,84  | ~ 8,68